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[실시간뉴스]"내돈 어떡해요" 투자자들 발동동…테슬라 ELS에 1조 이상 묶였다

온카뱅크관리자

2024-04-23 06:50:00

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        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
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          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="Ph4NUBMU9w" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="테슬라 주가 추이/그래픽=윤선정" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/23/moneytoday/20240423064659669kiml.jpg" data-org-width="520" dmcf-mid="6qF8vG7vKr" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/23/moneytoday/20240423064659669kiml.jpg" width="658"></p>
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            테슬라 주가 추이/그래픽=윤선정
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          <p dmcf-pid="3TL8jDyjKj" dmcf-ptype="general"><br>최근 테슬라 주가 하락세가 이어지면서 테슬라를 기초 자산으로 한 ELS(주가연계증권)의 손실 가능성도 높아졌다. 조기상환 불발로 인해 묶인 투자금은 1조원 이상인 것으로 파악된다. 주가 하락이 지속될 경우 홍콩 ELS 처럼 대규모 손실이 발생할 것이란 우려가 나온다.</p>
          <p dmcf-pid="4yt1hyph2R" dmcf-ptype="general">22일 한국예탁결제원에 따르면 테슬라 주가가 52주 신고가를 기록한 지난해 7월 이후 발행된 테슬라 ELS의 미상환 잔액은 약 1조1300억원 규모로 집계된다. 통상 ELS는 3개월이나 6개월 단위로 조기상환 기회가 주어지지만 테슬라 주가 하락으로 조기상환이 연이어 불발되면서 미상환 잔액이 쌓이는 중이다.</p>
          <p dmcf-pid="8uV2Fu6FVM" dmcf-ptype="general">ELS는 기초자산 가격이 일정한 요건을 충족하면 사전에 약속한 원금과 이자를 지급하는 금융상품이다. 가장 일반적인 유형인 스텝다운형의 경우 기초자산 가격이 3개월 혹은 6개월 동안 일정 수준 이하로 떨어지지 않으면 조기상환이 가능하다.</p>
          <p dmcf-pid="6xoL4xj4Vx" dmcf-ptype="general">테슬라를 기초자산으로 한 ELS는 연 20%대 이상의 높은 목표 수익률을 제시하며 주목을 받았다. ELS는 기초자산 옵션 매도를 통해 수익을 얻는 만큼 주가 변동성이 클수록 옵션 가격이 올라가면서 높은 수익을 올릴 수 있다. 주가지수형 ELS의 목표 수익률이 연 10%대 안팎임을 감안하면 높은 변동성을 활용한 테슬라 ELS의 수익률은 매력적으로 다가온다. 특히 ELS는 테슬라 주가가 하락해도 조기상환 요건만 충족한다면 원금과 이자가 보장된다는 것이 장점으로 꼽힌다.</p>
          <p dmcf-pid="P9xQz9dzBQ" dmcf-ptype="general">문제는 기초자산의 가격이 계속 하락할 경우다. 조기상환이 계속 미뤄질 뿐더러 녹인(knock-in) 가격 이하로 떨어지면 원금 손실이 발생할 수 있다. 상품마다 다르지만 녹인 가격은 대체로 상품이 발행될 당시 테슬라 가격의 30~50% 수준이다. 지난 19일 테슬라 종가는 147.05달러로 지난해 7월 고점(293.34달러) 대비 49.87% 하락했다. 아직 녹인이 발생한 상품은 소수지만 주가 하락이 이어진다면 원금손실 가능성이 발생하는 상품수는 더 증가하게 된다.</p>
          <p dmcf-pid="QIYWwIZw9P" dmcf-ptype="general">녹인이 발생하더라도 기초자산의 가격이 최초 발행가격 이상으로 회복한다면 손실은 발생하지 않는다. 하지만 홍콩 ELS 처럼 만기때까지 기초자산 가격이 발행가격을 하회할 경우 손실이 확정된다. 홍콩 H지수는 2021년 이후 현재까지 50% 가량 하락하면서 이를 기초로 한 ELS의 조기상환은 계속 미뤄졌다. 3년 만기가 돌아오는 올해 대부분 홍콩 ELS의 손실이 확정될 예정인데 예상 손실 규모는 약 6조원으로 추정된다.</p>
          <p dmcf-pid="xNmrnNCnf6" dmcf-ptype="general">김사무엘 기자 samuel@mt.co.kr</p>
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